Развитие бизнеса с украинскими и иностранными банками и иностранными небанковскими финансовыми институтами, выстраивание долгосрочных партнерских отношений с банками-корреспондентами и банками-контрагентами по различным направлениям сотрудничества, предоставление им комплексного и качественного банковского сервиса было и остается одним из главных направлений деятельности АО «АЛЬФА-БАНК».

Широкая сеть банков-корреспондентов и банков-контрагентов позволяет АО «АЛЬФА-БАНК» осуществлять международные расчеты через корреспондентские счета открытые в иностранных валютах в первоклассных банках стран ближнего и дальнего зарубежья во всех основных валютах мира. При выборе корреспондента АО «АЛЬФА-БАНК» руководствуется их репутацией, финансовым состоянием и показателями надежности, а также качеством оказываемых услуг.

АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет услуги по открытию корреспондентских счетов типа Лоро в национальной валюте Украины и в иностранных валютах.

С целью установления долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества АО «АЛЬФА-БАНК» предлагает украинским и иностранным банкам максимально полный спектр высококачественных и конкурентных банковских услуг.

По всем вопросам, касающимся межбанковского сотрудничества, просим обращаться в Отдел по работе с финансовыми институтами.

Перечень услуг для финансовых институтов:

• Корреспондентские счета
• Межбанковские операции
• Операции с ценными бумагами
• Документарные операции и операции торгового финансирования

Дополнительная информация:

Стандартные платежные реквизиты АО «АЛЬФА-БАНК»

Противодействие отмыванию средств и процедуры Знай своего клиента

Местонахождение:
03150, г. Киев, ул. Большая Васильковская, 100

Официальная корреспонденция, отправляемая в адрес АО «АЛЬФА-БАНК», должна быть направлена исключительно по его местонахождению.

Официальная корреспонденция, направляемая по другим адресам структурных подразделений АО «АЛЬФА-БАНК», не считается направленной в АО «АЛЬФА-БАНК» и не несет для АО «АЛЬФА-БАНК» юридически обязывающих последствий.

АО «АЛЬФА-БАНК» оказывает услуги по открытию и ведению корреспондентских счетов в гривне и иностранных валютах банкам-резидентам и банкам-нерезидентам, предлагает конкурентные тарифы, условия функционирования корреспондентских счетов, индивидуальный подход к каждому корреспонденту.

По вопросам установления корреспондентских отношений, порядка осуществления операций по счетам, а также для получения иной необходимой информации, касающейся корреспондентских отношений, просим обращаться в Отдел по работе с финансовыми институтами.

Дополнительная информация:

Тарифы для банков-корреспондентов. Действуют с 22.02.2021

Стандартные платежные реквизиты АО «АЛЬФА-БАНК»

Перечень документов для открытия корреспондентского Счета:

1) если Корреспондент резидент стран СНГ и Балтии:

- заявление об открытии корреспондентского счета;

- копию Лицензии, выданной Центральным (Национальным) банком страны Корреспондента с переводом на украинский или русский язык, заверенную нотариально;

- копию Устава с переводом на украинский или русский язык, заверенного нотариально;

- копию выписки из торгового, банковского или судебного реестра, или свидетельства о государственной регистрации, выданные местным органом власти иностранного государства с переводом на украинский или русский язык, заверенной нотариально;

- последний годовой отчет или годовая финансовая отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности или по стандартам учета страны регистрации и отчет независимых аудиторов (при наличии), направленные в электронном виде;

- баланс по состоянию на последнюю отчетную дату (на 1 число месяца, предшествующего дате подачи заявления об открытии счета), удостоверенный подписью уполномоченного лица Корреспондента, направленный в электронном виде;

- альбом / карточка с образцами подписей или перечень лиц (далее по тексту - Перечень распорядителей счетом), которые, в соответствии с законодательством страны регистрации финансового учреждения, имеют право распоряжаться счетом (-ами). Указанный Перечень распорядителей счетом должен содержать обязательные реквизиты, в частности, фамилия, имя, отчество (при наличии) распорядителя (-ей) счета (-ов), а также его (их) собственноручная (-ые) подпись (-и) заверенная (-ые) подписью руководителя и скрепленный печатью (при наличии) финансового учреждения (оригинал в бумажной форме). Одновременно с Перечнем распорядителей счетом предоставляются документы, подтверждающие их полномочия;

- копии паспортов уполномоченных Представителей Корреспондента (включая лиц, осуществляющих распоряжения счетом/ имуществом), которые указаны в Опроснике, или документ, который его заменяет (физические лица-резиденты Украины дополнительно предоставляют копию справки о присвоении идентификационного номера);

- копию доверенности на имя лица, имеющего право на заключение Договора об открытии корреспондентского счета банка-нерезидента, нотариально заверенную с переводом на украинский или русский язык;

- перечень основных банков-корреспондентов, который обязательно должен содержать информацию о номере и валюты счета в банке-корреспонденте, а также SWIFT-код банка-корреспондента. Если документ размещен на официальном сайте Корреспондента, достаточно соответствующей ссылки на сайт;

- оригинал заполненного Опросника (по форме АО "АЛЬФА-БАНК");

- нотариально заверенную копию сертификата директоров или другого аналогичного документа, который подтверждает актуальный перечень руководителей Корреспондента (при наличии), с переводом на украинский или русский язык;

- нотариально заверенную копию сертификата акционеров или другого аналогичного документа, который подтверждает актуальный перечень участников Корреспондента, а также схематическое изображение полной структуры собственности, с переводом на украинский или русский язык;

- форму W-8BEN-E (утвержденную U.S. Internal Revenue Service), заверенную печатью и подписью Корреспондента.

2) если Корреспондент - резидент другой страны, нежели указанные в п. 1

- заявление/письмо об открытии корреспондентского счета;

- копию легализованной лицензии Центрального банка страны (если это предусмотрено законодательством страны), с переводом на украинский или российский язык;

- копию легализованного Устава (если это предусмотрено законодательством страны) или другого документа в соответствии с законодательством страны регистрации Корреспондента, с переводом на украинский или российский язык;

- копию выписки из торгового, банковского или судебного реестра, или свидетельства о государственной регистрации, выданные местным органом власти иностранного государства с переводом на украинский или русский язык, заверенной нотариально;

- последний годовой отчет или годовая финансовая отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности или по стандартам учета страны регистрации и отчет независимых аудиторов (при наличии), направленные в электронном виде;

- альбом / карточка с образцами подписей или перечень лиц (далее по тексту – Перечень распорядителей счета), который, в соответствии с законодательством страны регистрации финансового учреждения, имеют право распоряжаться счетом (-ами). Перечень распорядителей счетом должен содержать обязательные реквизиты, в частности, фамилия, имя, отчество (при наличии) распорядителя (-ей) счета (-ов), а также его (их) собственноручная (-ые) подпись (-и) заверенная (-ые) подписью руководителя и скрепленный печатью (при наличии) финансового учреждения (оригинал в бумажной форме). Одновременно с Перечнем распорядителей счетом предоставляются документы, подтверждающие их полномочия;

- копии паспортов уполномоченных представителей Корреспондента (включая лиц, осуществляющих распоряжения счетом/ имуществом), которые указаны в Опроснике, или документ, который его заменяет (физические лица-резиденты Украины дополнительно предоставляют копию справки о присвоении идентификационного номера);

- перечень основных банков-корреспондентов, который обязательно должен содержать информацию о номере и валюты счета в банке-корреспонденте, а также SWIFT-код банка-корреспондента. Если документ размещен на официальном сайте Корреспондента, достаточно будет предоставить соответствующую ссылку на сайт;

- оригинал заполненного Опросника (по форме АО "АЛЬФА-БАНК");

- копию легализированной или апостилированной доверенности на имя лица, которое имеет право на подписание Договора об открытии корреспондентского счета банка-нерезидента с переводом на украинский или русский язык,

- копию легализированного или апостилированного сертификата директоров или другого аналогичного документа, который подтверждает актуальный перечень руководителей Корреспондента (при наличии) с переводом на украинский или русский язык;

- копию легализированного или апостилированного сертификата акционеров или другого аналогичного документа, который подтверждает актуальный перечень участников Корреспондента (при наличии), а также схематическое изображение полной структуры собственности, с переводом на украинский или русский язык;

- копию заполненной и надлежащим образом заверенной формы W-8BEN-E или W-9 (утвержденную U.S. Internal Revenue Service);

- US Patriot Act Certificate (при наличии);

- копия заполненного и подписанного Wolfsberg Group Questionnaire или письмо с описанием политик Клиента в сфере AML.

 

По вопросам открытия и ведения корреспондентских счетов обращаться к:

Отдел по роботе c финансовыми институтами
Межбанковський бизнес
+38 044 239 91 43 
телефон
fi_corbnk@alfabank.kiev.ua
электронная почта

АО «АЛЬФА-БАНК» является одним из ведущих игроков на межбанковском валютном рынке Украины.

Для ускорения проведения расчетов по межбанковским операциям с контрагентами, рекомендуем установить взаимные лимиты и заключить генеральное соглашение о порядке проведения операций на межбанковском рынке. По вопросам установления лимитов и заключения генерального соглашения, просим обращаться в Отдел по работе с финансовыми институтами.

Запрос на заключение генерального соглашения с указанием типов и объемов планируемых операций вы можете направить на адрес:

Fi_corbnk@alfabank.kiev.ua

Отчетность для установления лимитов просьба направлять на адрес:

balance@alfabank.kiev.ua

Отчетность АО «АЛЬФА-БАНК»

По вопросам проведения межбанковских операций в рамках заключенного генерального соглашения просим обращаться в Отдел валютно-финансовых и операций на денежном рынке Блока Рынки Капитала.

Дополнительная информация:

Карточка контрагента АО "АЛЬФА-БАНК"

Тарифы для банков-контрагентов. Действуют с 22.02.2021

Стандартные платежные реквизиты АО «АЛЬФА-БАНК»

Перечень документов для подписания генерального соглашения со странами СНГ и Балтии:

- нотариально заверенную копию Устава;

- нотариально заверенную копию лицензии и разрешения на право осуществления банковских операций Центрального банка страны места своей регистрации;

- копию легализованной или засвидетельствованной путем проставления апостиля выписка из торгового, банковского или судебного реестра, или нотариально заверенной копию свидетельства о государственной регистрации, выданного местным органом власти иностранного государства;

- перечень лиц (далее - перечень распорядителей счета), которые в соответствии с законодательством Украины имеют право распоряжения счетом, содержит обязательные реквизиты, в частности, фамилия, имя, отчество (при наличии) распорядителей(я) счета, а также его (их) собственноручная(ые) подпись(и) заверенный подписью руководителя и скрепленный печатью Стороны (в бумажной форме);

- документы (заверенные подписью уполномоченного лица и печатью (если таковая предусмотрена) Стороны), подтверждающие полномочия лиц из перечня распорядителей счета (доверенности/приказы или другие документы на право распоряжения счетом);

- оригинал заполненного опросника;

- копию последнего годового финансового отчета;

- бухгалтерский баланс и расчет экономических нормативов на последнюю отчетную дату;

- копию доверенности на дилеров, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (если таковая предусмотрена) Стороны;

- стандартные платежные инструкции.

 

По вопросам межбанковских операций обращаться к:

Отдел по работе с финансовыми институтами
Межбанковский бизнес
+38 044 239 91 43 
телефон
fi_corbnk@alfabank.kiev.ua
электронная почта

Отдел Рынки Капитала
Валютно-финансовые и операции на денежном рынке
+38 044 490 46 02
телефон
+38 044 490 46 67
телефон

АО «АЛЬФА-БАНК» является одним из ведущих игроков на рынке ценных бумаг Украины с начала своего основания и в настоящий момент проводит операции по таким основным направлениям деятельности:

• торговля государственными и корпоративными облигациями за свой счет и в интересах клиентов на биржевом и внебиржевом рынках;
• РЕПО операции ( операции по предоставлению рефинансирования под залог ценных бумаг) с государственными и корпоративными облигациями;
• Сопровождение операций по инвестированию нерезидентами в облигации украинских эмитентов.

Банк имеет все необходимые лицензии для проведения перечисленных выше видов деятельности.

Дополнительная информация:

Лицензии на право проведения операций с ценными бумагами

 

В рамках данного направления АО Альфа-Банк предлагает следующие услуги:

• авизование аккредитивов иностранных и украинских банков-корреспондентов в пользу отечественных и зарубежных бенефициаров;
• подтверждение аккредитивов банков-корреспондентов под предоставленное денежное покрытие или в счет документарных лимитов, установленных на банк-эмитент;
• подтверждение экспортных аккредитивов;
• исполнение аккредитивов;
• выпуск гарантий против контр-гарантий иностранных и украинских банков-корреспондентов в пользу отечественных и зарубежных бенефициаров под предоставленное денежное покрытие или в счет документарных лимитов, установленных на банк-эмитент.

Дополнительная информация:

Тарифы АО Альфа-Банк на осуществление операций c документарными аккредитивами и гарантиями. Действуют с 22.02.2021

 

По вопросам операций с документарными аккредитивами обращаться к:

Отдел по работе с финансовыми институтами
Международное торговое и структурированное финансирование
+38 044 499 54 91
телефон    
fi_tf@alfabank.kiev.ua
электронная почта

АО «АЛЬФА-БАНК» организован и осуществляет свою деятельность в рамках действующего законодательства Украины, а также в соответствии с общепринятыми международными правилами и нормами.

Основными нормативно-правовыми документами по предотвращению отмывания денег полученных преступным путем, на основании которых разработаны внутренние регулятивные документы и политики АО «АЛЬФА-БАНК» являются:

• Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» с изменениями и дополнениями;
• Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины № 65 от 19.05.2020 года;
• Рекомендации Целевой группы по финансовым мероприятиям по борьбе с отмыванием денег (FATF);
• Стандарты Wolfsberg Group.

 

Внутренние правила, процедуры и политики, обновляются в строгом соответствии с национальным законодательством и лучшей международной практикой. Адекватность таких политик и процедур с действующим законодательством проходит аудит и регулярно пересматривается, что бы соответствовать современным вызовам в борьбе с легализацией средств полученных преступным путем.

 

Дополнительная информация:

• Политика
• Опросник финансового учреждения
• Форма W8
• Глобальный сертификат Акта Патриотов
• The Wolfsberg CBDD Questionnaire
• Краткий обзор политики AML&KYC
• Перечень государств и территорий

 

Отдел по работе с финансовыми институтами
 Межбанковский бизнес
 +38 044 239 91 43
телефон
fi_corbnk@alfabank.kiev.ua
электронная почта

Если у вас возникли вопросы или вам необходима дополнительная информация, пожалуйста, обращайтесь к:

Отдел по роботе c финансовыми институтами
электронная почта: fi_corbnk@alfabank.kiev.ua

Местонахождение:
03150, г. Киев, ул. Большая Васильковская, 100

Официальная корреспонденция, отправляемая в адрес АО «АЛЬФА-БАНК», должна быть направлена исключительно по его местонахождению.

Официальная корреспонденция, направляемая по другим адресам структурных подразделений АО «АЛЬФА-БАНК», не считается направленной в АО «АЛЬФА-БАНК» и не несет для АО «АЛЬФА-БАНК» юридически обязывающих последствий.

S.W.I.F.T. code: ALFAUAUK

Reuters dealing code: ALFK

Legal Entity Identification (LEI): 549300UJJWR7V7RCM192